形态分析是技术分析领域中比较简明实用的分析方法，把价格走势中若干典型的形态作出归纳，并命名之。被分为两大类：反转形态和整理形态。反转形态表示趋势有重要的反转现象，整理形态则表示市场正逢盘整，也许在修正短线的超卖或超买之后，仍往原来的趋势前进。
　　反转形态： 头肩型 三重顶与底，双重顶与底，V型顶与底，圆型 还有楔形等
　　整理形态：对称三角型 上升三角型 下降三角型 扩散三角形 旗型 楔型等
　　一、反转形态
　　绝大多数情况下，当一个价格走势处于反转过程中，不论是由涨至跌还是由跌至涨，图表上都会呈现一个典型的“区域”或“形态”，这就被称为反转形态。一个大的反转形态带
　　一轮幅度大的运动，而一个小的反转形态就伴随一轮小的运动。
　　反转形态的特性
　　(1)、反转形态的形成在于先有一个主要趋势的存在
　　(2)、趋势即将反转的第一个信号通常也表示重要趋势线的突破
　　(3)、图形愈大，价格移动愈大
　　(4)、顶部形态形成的时间较底部图形短，且震荡较大
　　(5)、底部形态的价格幅度较小，形成的时间则较长。
　　1、头肩型
　　头肩顶/底是最为人熟知而又最可靠的主要反转形态，其它的反转形态大都仅是头肩型的变化形态。形成的时候，通常在最强烈的上涨/下降趋势中形成左肩，小幅回调后再次上行/下降形成头部，再次回调(幅度可能略大些)后的上行/下降，形成右肩。两次回调，头肩顶/底形态在实际中，并不都是很完整的，也不一定很标准。然而，在形成的时候，成交量/动量都相应地表现出某种共同的特征。 即：在左肩形成时，由于通常伴随在在最强烈的上涨/下降趋势中形成，动量最大，市场交投活跃，充斥着大量的各种利好传言，动量/成交量达到最大高峰状态。头部形成时，尽管各种利好消息仍然不断出现，价格也随之不断创出新高，然而此时，动量/成交量出现萎缩，递减的现象。这是见利好出货的阶段，对后市转向悲观的投资者开始逐步抛出/买进(下跌中，头肩底)，出现了头部。然而，仍然有部分投资者出于对原有趋势继续维持的乐观状态，继续逢低买入/逢高卖出(下跌中，头肩底)，但是动量明显下降，交投量不再活跃，趋于衰竭，于是形成了右肩。鉴于维持原有运行趋势的动能衰竭，再次朝向与原有的运行方向，不同的运行，势不可免。对原有趋势继续维持乐观的，对此看作是回调。然而，一旦颈线位的跌破，恐惧心理聚起，抛盘如潮，虽然，随后出现一次反抽，但是回抽通常无法越过颈线价位，无力回天，通常成为市场大跌前的最后一次出货机会。
　　2、V型顶与底
　　(1)下跌阶段：通常V型的左方跌势十分陡峭，而且持续一段短时间。
　　(2)转势点：V型的底部十分尖锐，一般来说形成这转势点的时间很短，而且成交量在这低点时明显增多。有时候转势点就在恐慌交易日中出现。
　　(3)回升阶段：接着价格从低点回升，成交量亦随之而增加。
　　(4)价格在突破伸延V型的徘徊区顶部时，必须有成交量增加的配合，在跌破倒转伸延V型的徘徊底部时，则不必要成交量增加。
　　形态意义：
　　由于市场中卖方的力量很大，令价格稳定而又持续地挫落，当这股沽空力量消失之后，买方的力量完全控制整个市场，使得价格出现戏剧性的回升，几乎以下跌时同样的速度收复所有失地;因此在图表上价格的运行，形成一个像V字般的移动轨迹。倒转V型情形则刚刚相反，市场看好的情绪使得价格节节扳升，可是突如其来的一个因素扭转了整个趋势，卖方以上升时同样的速度下跌，形成一个倒转V型的移动轨迹。这种形态不易辨认和交易。
　　3、圆形
　　这种反转形态较为少见，它有数种称呼---碟形，圆顶形或圆底形，或碗形，这种形态代表趋势缓慢而渐进的改变。
　　价格呈弧形上升。即虽不断升高但每一个高点上不了多少就回落，先是新高点较前点高，后是回升点略低于前点，这样把短期高点连接起来，就形成一圆形顶。在成交量方面也会有一个圆形状。
　　(1)有时当圆形头部形成后，价格并不马上下跌，只反复向横发展形成徘徊区域，这徘徊区称作碗柄。一般来说，这碗柄很快便会突破，价格继续朝着预期中的下跌趋势发展。
　　(2)圆形反转在价格的顶部和底部均会出现，其型态相似，意义相反。在底部时表现为价格呈弧形下跌，初时卖方的压力不断减轻，于是成交量持续下降，但买人的力量仍畏缩不前，这时候价格虽是下跌，然而幅度缓慢和细小，其趋势曲线渐渐接近水平。在底部时买卖力量达致均衡状态，因此仅有极小的成交量。然后需求开始增加，价格随着上升，最后买方完全控制市场，价格大幅上扬，出现突破性的上升局面。成交量方面，初时缓慢地减少到一个水平，然后又增加，形成一个圆底形。这型态显示一次巨大的升市即将到临。投资者可以在圆形底升势转急之初追入。
　　二、整理形态
　　1.三角形
　　根据三角形出现的形态特征，可以将其分为上升三角形、下降三角形、对称三角形和扩散三角形。
　　2.菱形
　　菱形整理由于其形状似“钻石”，常常被市场人士称做钻石形态。在形态上，是扩散三角形、对称三角形、头肩顶的综合体。其颈线为V字状。与扩散三角形一样，很多时候菱形也是一种看跌的形态，菱形很少为底部反转，通常它在中级下跌前的顶部出现，其形态完成后往往成为空头大本营，是个转势形态。菱形有时也成为持续形态，出现在下降趋势的中途，菱形之后将继续下降。菱形是一个比较特殊且少见的形态，无论出现在行情的任何位置，其技术意义都只有两个字——看跌。由于其一旦形成往往有较大杀伤力，所以在目前以单边市为主的内地市场上，投资者不可不防。
　　3、旗型与尖旗型
　　旗形走势的型态就象一面挂在旗杆顶上的旗帜，这型态通常在急速而又大幅的市场波动中出现，价格经过一连串紧密的短期波动后，形成一个稍徽与原来趋势呈相反方向倾斜的长方形，这就是旗形走势。旗形走势又可分作上升旗形和下降旗形。如果上下两条线相交时称为尖旗形。尖旗形和旗形显得很相似，不同处在于旗形的持续时间较长。旗形是个整理形态, 整理随后的趋势虽然将继续，但距离趋势结束可能也将不远了，此时操作要注意防范风险。
　　突破旗形后，上涨的幅度一般都不会少于旗形之前紧邻旗形的那波行情的空间。这两个小型的整理形态被公认为是最可靠的图表形态之一，无论是在方向的指示还是在测量目标的预示方面。他们偶尔也失败，但几乎每次都是在形态完成前发出警告。防范这种错误必须采用严格检验以保证形态的真实性。
　　4、楔型
　　所谓“楔型”，一般是由两条同向倾斜、相互收敛的直线组成，分别构成价格变动的上限和下限，其中上限与下限的交点称为端点。楔形形态属于短期调整形态，通常分为上升楔形和下降楔形。楔形的与众不同之处是它明显倾斜。楔形向上或向下明显倾斜。通常，楔形如同旗形一样与当前趋势反向倾斜。因此，下降楔形看涨，而上升楔形看跌。
　　市场含义
　　讲下跌楔形(上升楔形的含义相反)，价格经过一段时间上升后，出现了获利回吐，虽然下降楔形的底线往下倾斜，似乎说明市场的承接力量不强，但新的回落浪较上一个回落浪波幅为小，并且跌破前次低点之后，并没有出现进一步下跌反而出现回升走势，说明沽售抛压的力量正在减弱，抛压的力量只是来自上升途中的获利回吐，并没有出现新的主动做空量的进场，所以经过清洗浮筹后价格向上突破的概率很大。
　　5、矩型
　　矩形是价格由一连串在二条水平的上下界线之间变动而成的型态。价格在其范围之内出现上落。价格上升到某水平时遇上阻力，掉头回落，但很快地便获得支持而升，可是回升到上次同一高点时再一次受阻，而挫落到上次低点时则再得到支持。这些短期高点和低点分别以直线连接起来，便可以绘出一条通道，这通道既非上倾，亦非下降，而是平行发展，这就是矩形型态。矩形是整理形态，在升市和跌市中都可能出现，长而窄且成交量小的矩形在原始底部比较常出现。突破上下了限后有买入和卖出的讯号，涨跌幅度通常等于矩形本身宽度。
　　一个高，低波幅较大的矩形，较一个狭窄而长的矩形型态更具威力。矩形也被称做交易幅度或密集区域。它代表当前趋势中的盘整时间，突破后仍继续原来的。在预测价值方面，和对称三角形相似，但趋势线平行而不相交。价格在上趋势线或下趋势线之外收盘时，矩形便告完成并指示趋势的走向。矩形有可能成为反转形态。更通常为持续形态而非反转形态，反转形态矩形在底部比在顶部出现得多。长时间、疲弱、沉缓的矩形在主要底部并非不常见，有时被归类为平底碟形。